| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
AH Fonds commercial | 518 402.00 | | 518 402.00 | 518 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 377.00 | 38 076.00 | 72 301.00 | 110 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 795.00 | 44 860.00 | 602 935.00 | 647 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | 3 541.00 | 28 559.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 2 001 266.00 | | 2 001 266.00 | 2 001 266.00 |
CF Disponibilités | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 772.00 | 3 541.00 | 2 237 230.00 | 2 240 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 566.00 | 48 401.00 | 2 840 165.00 | 2 888 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 669.00 | -34 151.00 | | -377 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 926.00 | -343 519.00 | | -532 926.00 |
DL TOTAL (I) | -900 595.00 | -367 669.00 | | -900 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 426.00 | 662 523.00 | | 593 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 824.00 | 378 214.00 | | 648 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 003.00 | 54 614.00 | | 386 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 47 470.00 | | 70 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 073.00 | | |
EA Autres dettes | 2 027 680.00 | 361 811.00 | | 2 027 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740 760.00 | 1 543 704.00 | | 3 740 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 165.00 | 1 176 035.00 | | 2 840 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 237.00 | 951 049.00 | | 3 211 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 003.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 648 824.00 | | | 648 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 695.00 | | 658 695.00 | 658 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 695.00 | | 658 695.00 | 658 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 17 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 312.00 | | | -112 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 272.00 | 131 341.00 | | 667 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 198.00 | 474 859.00 | | 1 200 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 926.00 | -343 519.00 | | -532 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 206.00 | | 698 158.00 | 789 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 727 207.00 | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 569.00 | 647 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 362.00 | 110 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 919.00 | | 59 820.00 | 162 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 287.00 | | 113 151.00 | 626 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 893.00 | 42 652.00 | 12 685.00 | 14 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 893.00 | 35 868.00 | 12 685.00 | 14 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 003.00 | 386 003.00 | | 386 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 680.00 | 2 027 680.00 | | 2 027 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 426.00 | 63 903.00 | 264 133.00 | 593 426.00 |
VI Groupe et associés | 648 824.00 | 648 824.00 | | 648 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
VP Divers | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908 685.00 | 1 908 685.00 | | 1 908 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 418.00 | 2 086 418.00 | | 2 086 418.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 760.00 | 3 211 237.00 | 264 133.00 | 3 740 760.00 |