| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 239 165.00 | 201 995.00 | 4 037 170.00 | 4 239 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 911.00 | 10 574.00 | 211 337.00 | 221 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 712 386.00 | 212 569.00 | 4 499 817.00 | 4 712 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 208.00 | 93 187.00 | 214 021.00 | 307 208.00 |
BZ Autres créances | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CF Disponibilités | 297 963.00 | | 297 963.00 | 297 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 211.00 | 93 187.00 | 600 024.00 | 693 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 597.00 | 305 756.00 | 5 099 840.00 | 5 405 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 394.00 | 1.00 | | 470 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 233 547.00 | | | 4 233 547.00 |
DH Report à nouveau | -337 176.00 | | | -337 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 841.00 | -337 176.00 | | -220 841.00 |
DL TOTAL (I) | 4 145 924.00 | -337 175.00 | | 4 145 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 589.00 | 5 006 083.00 | | 547 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 569.00 | 258 403.00 | | 184 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 461.00 | 51 480.00 | | 71 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 298.00 | 159 746.00 | | 150 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 917.00 | 5 475 713.00 | | 953 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 840.00 | 5 138 538.00 | | 5 099 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 660.00 | | 689 660.00 | 689 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 660.00 | | 689 660.00 | 689 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 879.00 | 487 126.00 | | 711 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 720.00 | 824 302.00 | | 932 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 841.00 | -337 176.00 | | -220 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 439.00 | | 28 257.00 | 4 722 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 310.00 | 223 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 310.00 | 4 712 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 461 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461 076.00 | | | 4 461 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 118 961.00 | | 93 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 604.00 | 118 961.00 | | 93 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 218.00 | 93 187.00 | 22 218.00 | 22 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 218.00 | 93 187.00 | 22 218.00 | 22 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 218.00 | 93 187.00 | 22 218.00 | 22 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
UX Autres créances clients | 307 208.00 | 307 208.00 | | 307 208.00 |
VB T. V. A. | 68 614.00 | 68 614.00 | | 68 614.00 |
VC Groupe et associés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VI Groupe et associés | 371 618.00 | 371 618.00 | | 371 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 301.00 | 395 248.00 | 223 053.00 | 618 301.00 |
VW T.V.A. | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 917.00 | 777 946.00 | | 953 917.00 |