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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 639.00 | 4 161.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 376.00 | 5 655.00 | 28 721.00 | 34 376.00 |
040 Immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 125.00 | 6 294.00 | 73 831.00 | 80 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
072 Créances – Autres | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
084 Disponibilités | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
110 Total général Actif | 158 811.00 | 6 294.00 | 152 517.00 | 158 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 888.00 | | | 481 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
230 Autres produits | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 973.00 | | | 500 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
242 Autres charges externes. | 212 181.00 | | | 212 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
252 Charges sociales | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 224.00 | | | 446 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | | | 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 002.00 | | | 44 002.00 |