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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 713.00 | 2 483.00 | 31 230.00 | 33 713.00 |
040 Immobilisations financières | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 199.00 | 2 483.00 | 65 716.00 | 68 199.00 |
060 Stock marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974 189.00 | | 974 189.00 | 974 189.00 |
072 Créances – Autres | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
084 Disponibilités | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 063 294.00 | | 1 063 294.00 | 1 063 294.00 |
110 Total général Actif | 1 131 493.00 | 2 483.00 | 1 129 010.00 | 1 131 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 715 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 018 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 068 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 129 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 626.00 | | | 737 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 938.00 | | | 771 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765.00 | | | 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 690.00 | | | -9 690.00 |
242 Autres charges externes. | 273 878.00 | | | 273 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
252 Charges sociales | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 542.00 | | | 715 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |