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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 673.00 | 1 519.00 | 2 192.00 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 478.00 | 178 883.00 | 35 595.00 | 214 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 699.00 | 3 467.00 | 3 232.00 | 6 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 470.00 | 183 023.00 | 735 447.00 | 918 470.00 |
BT Marchandises | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
BZ Autres créances | 57 493.00 | | 57 493.00 | 57 493.00 |
CF Disponibilités | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 067.00 | | 355 067.00 | 355 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 536.00 | 183 023.00 | 1 090 513.00 | 1 273 536.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
DL TOTAL (I) | 60 112.00 | | | 60 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 132.00 | | | 856 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
EA Autres dettes | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 401.00 | | | 1 030 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 513.00 | | | 1 090 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 590.00 | | | 298 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 925 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 918 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 221 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 184 804.00 | 1 781.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184 132.00 | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
VB T. V. A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 118 189.00 | 483 490.00 | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 401.00 | 298 590.00 | 483 490.00 | 1 030 401.00 |