| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 386.00 | 19 617.00 | 3 769.00 | 23 386.00 |
AP Constructions | 652 101.00 | 613 634.00 | 38 467.00 | 652 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 406.00 | 43 915.00 | 7 491.00 | 51 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 596.00 | 460 312.00 | 139 285.00 | 599 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 614.00 | 1 137 477.00 | 191 136.00 | 1 328 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 4 316 743.00 | 651 334.00 | 3 665 408.00 | 4 316 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 062 260.00 | 212 220.00 | 2 850 041.00 | 3 062 260.00 |
BZ Autres créances | 1 718 941.00 | | 1 718 941.00 | 1 718 941.00 |
CF Disponibilités | 174 091.00 | | 174 091.00 | 174 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 633.00 | 863 554.00 | 8 411 079.00 | 9 274 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 246.00 | 2 001 031.00 | 8 602 215.00 | 10 603 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 033 244.00 | 6 033 244.00 | | 6 033 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 713.00 | | | 149 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 340.00 | 166 348.00 | | 364 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 072.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 563 932.00 | 6 200 664.00 | | 6 563 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 143.00 | 192 026.00 | | 150 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 004.00 | 1 424 688.00 | | 1 335 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 436.00 | 2 366 928.00 | | 241 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 445.00 | 208 643.00 | | 286 445.00 |
EA Autres dettes | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 283.00 | 4 192 285.00 | | 2 038 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 215.00 | 10 392 949.00 | | 8 602 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 866.00 | 4 056 911.00 | | 1 934 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335 004.00 | | | 1 335 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 527 894.00 | | 13 527 894.00 | 13 527 894.00 |
FD Production vendue biens | -107 055.00 | | -107 055.00 | -107 055.00 |
FG Production vendue services | 802 059.00 | | 802 059.00 | 802 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 222 899.00 | | 14 222 899.00 | 14 222 899.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 088 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 535 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072.00 | 2 000.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 2 000.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | 2 000.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 315.00 | 66 119.00 | | 140 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109 103.00 | 14 812 040.00 | | 15 109 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 744 763.00 | 14 645 691.00 | | 14 744 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 340.00 | 166 348.00 | | 364 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 958.00 | | 27 655.00 | 1 301 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 328 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 436.00 | | 1 950.00 | 21 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 188.00 | | 24 915.00 | 1 278 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 790.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 686.00 | 101 791.00 | | 1 035 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 856.00 | 761.00 | | 18 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 830.00 | 101 030.00 | | 1 016 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 645 503.00 | 651 334.00 | 645 503.00 | 645 503.00 |
6T Sur comptes clients | 127 561.00 | 212 220.00 | 127 561.00 | 127 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 064.00 | 863 554.00 | 773 064.00 | 773 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 064.00 | 863 554.00 | 773 064.00 | 773 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 554.00 | 773 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 087.00 | 143 087.00 | | 143 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 260.00 | 3 062 260.00 | | 3 062 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 187.00 | 1 717 187.00 | | 1 717 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 143.00 | 46 726.00 | 99 143.00 | 150 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 004.00 | 1 335 004.00 | | 1 335 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 783 950.00 | 4 781 825.00 | 2 125.00 | 4 783 950.00 |
VW T.V.A. | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 283.00 | 1 934 866.00 | 99 143.00 | 2 038 283.00 |