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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 439.00 | 12 046.00 | 2 393.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 940.00 | 5 970.00 | 970.00 | 6 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 540.00 | 64 249.00 | 60 291.00 | 124 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 156.00 | 82 265.00 | 156 891.00 | 239 156.00 |
BT Marchandises | 309 331.00 | | 309 331.00 | 309 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BZ Autres créances | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CF Disponibilités | 196 868.00 | | 196 868.00 | 196 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 754.00 | | 568 754.00 | 568 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 910.00 | 82 265.00 | 725 645.00 | 807 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 105.00 | -13 971.00 | | -14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 462.00 | -134.00 | | 20 462.00 |
DL TOTAL (I) | 36 357.00 | 15 895.00 | | 36 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 410.00 | 471 984.00 | | 209 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 442.00 | 392 887.00 | | 266 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 22 283.00 | | 15 986.00 |
EA Autres dettes | 176 170.00 | 179 391.00 | | 176 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 288.00 | 1 066 545.00 | | 689 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 645.00 | 1 082 440.00 | | 725 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 743.00 | 657 486.00 | | 542 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 012.00 | | 1 439 012.00 | 1 439 012.00 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 136.00 | | 1 440 136.00 | 1 440 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 201.00 | |
GE Autres charges | | | 81 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79 977.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 654.00 | 1 464 316.00 | | 1 453 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 192.00 | 1 464 449.00 | | 1 433 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 462.00 | -134.00 | | 20 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 220.00 | 1 937.00 | | 237 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 156.00 | | | 239 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 600.00 | 1 880.00 | | 129 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | 57.00 | | 13 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 064.00 | 32 201.00 | | 50 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 233.00 | 4 813.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 831.00 | 27 388.00 | | 42 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 442.00 | 266 442.00 | | 266 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 170.00 | 176 170.00 | | 176 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
UX Autres créances clients | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 410.00 | 62 866.00 | 146 485.00 | 209 410.00 |
VI Groupe et associés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 792.00 | 62 555.00 | 13 237.00 | 75 792.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 288.00 | 542 743.00 | 146 485.00 | 689 288.00 |