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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
AN Terrains | | 1 731.00 | -1 731.00 | |
AP Constructions | 58 259.00 | 2 999.00 | 55 260.00 | 58 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 973.00 | 19 333.00 | 71 640.00 | 90 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 111.00 | 14 410.00 | 122 700.00 | 137 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 898.00 | 42 312.00 | 294 585.00 | 336 898.00 |
BT Marchandises | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BZ Autres créances | 266 663.00 | | 266 663.00 | 266 663.00 |
CF Disponibilités | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 089.00 | | 478 089.00 | 478 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 667.00 | 42 312.00 | 773 355.00 | 815 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 980.00 | 5 569.00 | 11 411.00 | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 026.00 | 1 953.00 | | 31 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | 29 072.00 | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 76 492.00 | 36 526.00 | | 76 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 253.00 | 100 000.00 | | 294 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 713.00 | 1 637.00 | | 27 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 123 089.00 | | 28 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 228.00 | 97 687.00 | | 98 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | 20 962.00 | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 239 904.00 | 204 431.00 | | 239 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 863.00 | 547 805.00 | | 696 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 355.00 | 584 331.00 | | 773 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 863.00 | 547 805.00 | | 696 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 340.00 | | 1 669 340.00 | 1 669 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 340.00 | | 1 669 340.00 | 1 669 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | 6 453.00 | | 7 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 649.00 | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 749.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 351.00 | 4 207.00 | | 90 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 351.00 | 4 207.00 | | 90 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 350.00 | -3 459.00 | | -89 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 3 230.00 | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 181.00 | 1 238 679.00 | | 1 708 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 215.00 | 1 209 607.00 | | 1 668 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 966.00 | 29 072.00 | | 39 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 035.00 | | 197 862.00 | 139 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 841.00 | | 16 980.00 | 14 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 194.00 | | 180 882.00 | 124 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545.00 | 34 767.00 | | 7 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 731.00 | 3 838.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 30 929.00 | | 5 814.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 904.00 | 239 904.00 | | 239 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 253.00 | 294 253.00 | | 294 253.00 |
VI Groupe et associés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 253.00 | | | 194 253.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 009.00 | 265 009.00 | | 265 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 663.00 | 266 663.00 | | 266 663.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 863.00 | 696 863.00 | | 696 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 4 212.00 | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 492.00 | 25 115.00 | | 31 492.00 |
ST Autres comptes | 252 085.00 | 174 030.00 | | 252 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 181.00 | 91 236.00 | | 104 181.00 |
YT Sous‐traitance | 297 669.00 | 90 541.00 | | 297 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 281.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 909.00 | 4 212.00 | | 8 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 426.00 | 380 922.00 | | 685 426.00 |