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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 274.00 | 26 821.00 | 55 453.00 | 82 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 472.00 | 102 137.00 | 455 335.00 | 557 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 271.00 | 138 958.00 | 608 313.00 | 747 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CF Disponibilités | 906 444.00 | | 906 444.00 | 906 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 811.00 | | 1 057 811.00 | 1 057 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 082.00 | 138 958.00 | 1 666 124.00 | 1 805 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DG Autres réserves | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 687.00 | 39 452.00 | | 73 687.00 |
DL TOTAL (I) | 163 139.00 | 89 452.00 | | 163 139.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 940.00 | 915 547.00 | | 834 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 788.00 | 75 419.00 | | 74 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 258 008.00 | | 276 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 834.00 | 191 593.00 | | 216 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 439.00 | 106 439.00 | | 88 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 736.00 | 1 547 007.00 | | 1 491 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 124.00 | 1 647 709.00 | | 1 666 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 123.00 | | 21 420.00 | 727 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 747 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 639 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 597.00 | | 21 420.00 | 619 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 766.00 | 70 222.00 | 30.00 | 68 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 766.00 | 65 222.00 | 30.00 | 63 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 735.00 | 276 735.00 | | 276 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 396.00 | 134 396.00 | | 134 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VC Groupe et associés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 862.00 | 114 890.00 | 698 810.00 | 834 862.00 |
VI Groupe et associés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 598.00 | | | 80 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VP Divers | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 673.00 | 122 147.00 | 62 526.00 | 184 673.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 736.00 | 771 764.00 | 698 810.00 | 1 491 736.00 |