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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 943.00 | 9 528.00 | 32 415.00 | 41 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 625.00 | 17 733.00 | 78 892.00 | 96 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 188.00 | 27 261.00 | 113 927.00 | 141 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 016.00 | | 645 016.00 | 645 016.00 |
BZ Autres créances | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CF Disponibilités | 122 706.00 | | 122 706.00 | 122 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 571.00 | | 942 571.00 | 942 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 759.00 | 27 261.00 | 1 056 498.00 | 1 083 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 913.00 | 129 447.00 | | 392 913.00 |
DL TOTAL (I) | 513 075.00 | 134 447.00 | | 513 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 36.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 824.00 | 140 368.00 | | 260 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 473.00 | 82 479.00 | | 280 473.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 750.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 423.00 | 223 633.00 | | 543 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 498.00 | 358 081.00 | | 1 056 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 250.00 | | 86 938.00 | 53 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 2 620.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 141 188.00 | -1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 630.00 | | 86 938.00 | 51 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 23 249.00 | | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 23 249.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 824.00 | 260 824.00 | | 260 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 645 016.00 | 645 016.00 | | 645 016.00 |
VB T. V. A. | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 485.00 | 819 865.00 | 2 620.00 | 822 485.00 |
VW T.V.A. | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 130.00 | 542 130.00 | | 542 130.00 |