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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 733.00 | 4 167.00 | 8 566.00 | 12 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 6 671.00 | 14 368.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 347.00 | 10 837.00 | 28 510.00 | 39 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 963.00 | | 279 963.00 | 279 963.00 |
BZ Autres créances | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CF Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 801.00 | | 339 801.00 | 339 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 147.00 | 10 837.00 | 368 310.00 | 379 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
DL TOTAL (I) | 166 632.00 | | | 166 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 310.00 | | | 368 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 747.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 39 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 33 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 737.00 | 1 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 737.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 3.00 | 4 983.00 | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 279 963.00 | 279 963.00 | | 279 963.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 797.00 | 291 221.00 | 5 576.00 | 296 797.00 |
VW T.V.A. | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 678.00 | 3.00 | 201 675.00 | 201 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
ST Autres comptes | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
YT Sous‐traitance | 277 251.00 | | | 277 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 503.00 | | | 303 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 790.00 | | | 512 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |