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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 875.00 | 822.00 | 53.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 993.00 | 592.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 460.00 | 1 815.00 | 125 645.00 | 127 460.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CF Disponibilités | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 780.00 | 1 815.00 | 182 966.00 | 184 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
DH Report à nouveau | | -795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 167.00 | 30 935.00 | | 43 167.00 |
DL TOTAL (I) | 76 307.00 | 33 140.00 | | 76 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 972.00 | 4 853.00 | | 87 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 10 250.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 5 446.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494.00 | 11 493.00 | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 658.00 | 32 042.00 | | 106 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 965.00 | 65 182.00 | | 182 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 158 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 4 585.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 687.00 | 109 970.00 | | 170 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 519.00 | 79 034.00 | | 127 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 167.00 | 30 935.00 | | 43 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 1 889.00 | 3 154.00 | 3 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 292.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 1 597.00 | 3 154.00 | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 972.00 | 12 281.00 | 51 137.00 | 87 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 658.00 | 30 967.00 | 51 137.00 | 106 658.00 |