| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 434.00 | | 546 434.00 | 546 434.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 932.00 | | 588 932.00 | 588 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
CU Autres participations | 545 200.00 | | 545 200.00 | 545 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DG Autres réserves | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
DH Report à nouveau | | -9 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 963.00 | 76 547.00 | | 110 963.00 |
DK Provisions réglementées | 1 590.00 | 774.00 | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 279 196.00 | 207 417.00 | | 279 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 637.00 | 122 056.00 | | 131 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 317.00 | 7 598.00 | | 171 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 1 359.00 | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 735.00 | 131 013.00 | | 309 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 932.00 | 338 430.00 | | 588 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 144.00 | 131 013.00 | | 66 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 5.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 816.00 | 580.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 580.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | -580.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 336.00 | -1 031.00 | | -1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 450.00 | 80 000.00 | | 117 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 3 452.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 963.00 | 76 547.00 | | 110 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 134.00 | | 262 300.00 | 284 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 134.00 | | 262 300.00 | 284 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774.00 | 816.00 | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 816.00 | | 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | | 138 644.00 | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VC Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 637.00 | 52 046.00 | 79 591.00 | 131 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 735.00 | 66 144.00 | 218 235.00 | 309 735.00 |