| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 15 800.00 | 344 200.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 083.00 | 6 114.00 | 10 968.00 | 17 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 838.00 | 9 635.00 | 35 202.00 | 44 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 190.00 | 59 818.00 | 390 371.00 | 450 190.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 468.00 | | 170 468.00 | 170 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 658.00 | 59 818.00 | 560 839.00 | 620 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
DL TOTAL (I) | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 951.00 | | | 323 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 136.00 | | | 392 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 839.00 | | | 560 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 049.00 | | | 402 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 846.00 | | | 261 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 203.00 | | | 140 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 750.00 | | 4 439.00 | 445 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 482.00 | | 4 439.00 | 417 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 692.00 | 16 126.00 | | 43 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 16 126.00 | | 15 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 951.00 | 23 921.00 | 97 866.00 | 323 951.00 |
VI Groupe et associés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 136.00 | 92 106.00 | 97 866.00 | 392 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
ST Autres comptes | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |