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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 3 047.00 | 802.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 848.00 | 2 392.00 | 26 456.00 | 28 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 598.00 | 5 439.00 | 31 158.00 | 36 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
072 Créances – Autres | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
084 Disponibilités | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
110 Total général Actif | 123 870.00 | 5 439.00 | 118 430.00 | 123 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 866.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 233.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 776.00 | | | 185 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 538.00 | | | 215 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |