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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 2 071.00 | 2 529.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 254.00 | 1 546.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 524.00 | 20 723.00 | 124 801.00 | 145 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 937.00 | 17 515.00 | 182 422.00 | 199 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 371.00 | 40 563.00 | 330 808.00 | 371 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BT Marchandises | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
BZ Autres créances | 309 113.00 | | 309 113.00 | 309 113.00 |
CF Disponibilités | 179 853.00 | | 179 853.00 | 179 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 781.00 | | 717 781.00 | 717 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 152.00 | 40 563.00 | 1 048 589.00 | 1 089 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 318.00 | 10 439.00 | | 23 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 271.00 | 12 879.00 | | 190 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 707.00 | | | 244 707.00 |
DL TOTAL (I) | 459 396.00 | 24 418.00 | | 459 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 947.00 | 40 000.00 | | 271 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 538.00 | 563.00 | | 101 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 909.00 | 24 382.00 | | 92 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 484.00 | 7 473.00 | | 118 484.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | 643.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 193.00 | 73 062.00 | | 589 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 589.00 | 97 480.00 | | 1 048 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 753.00 | 73 062.00 | | 267 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 765.00 | | 314 607.00 | 56 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 371 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 345 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 215.00 | | 296 247.00 | 49 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 16 560.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 35 274.00 | | 5 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537.00 | 1 534.00 | | 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752.00 | 33 486.00 | | 4 752.00 |