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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 925.00 | | 145 925.00 | 145 925.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 962.00 | 13 219.00 | | 25 962.00 |
DL TOTAL (I) | 44 181.00 | 18 219.00 | | 44 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 892.00 | 120 534.00 | | 100 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 744.00 | 120 634.00 | | 101 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 925.00 | 138 852.00 | | 145 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 073.00 | 120 634.00 | | 81 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038.00 | 16 781.00 | | 4 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 962.00 | 13 219.00 | | 25 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 892.00 | 19 818.00 | 81 073.00 | 100 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 744.00 | 20 670.00 | 81 073.00 | 101 744.00 |