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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 222.00 | 278.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 222.00 | 278.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
088 Caisse | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
110 Total général Actif | 13 664.00 | 222.00 | 13 441.00 | 13 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 999.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 222.00 | 278.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 222.00 | 278.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 664.00 | 222.00 | 13 441.00 | 13 664.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 993.00 | 7 014.00 | | 13 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 35.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 015.00 | 7 049.00 | | 23 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 881.00 | 5 066.00 | | 5 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | -2 781.00 | | -738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 973.00 | 312.00 | | 973.00 |
242 Autres charges externes. | 7 379.00 | 2 000.00 | | 7 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 70.00 | | 343.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | 531.00 | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 56.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 042.00 | 5 253.00 | | 14 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 973.00 | 1 796.00 | | 8 973.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 683.00 | 1 796.00 | | 8 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 683.00 | 1 796.00 | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 979.00 | 2 296.00 | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 683.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 4 734.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463.00 | 5 417.00 | | 2 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441.00 | 7 713.00 | | 13 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 13 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 015.00 | 7 049.00 | | 23 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 332.00 | 5 253.00 | | 14 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 683.00 | 1 796.00 | | 8 683.00 |