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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 244.00 | 30 603.00 | 136 642.00 | 167 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 427.00 | 6 342.00 | 7 086.00 | 13 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 825.00 | 36 945.00 | 143 880.00 | 180 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 940.00 | | 299 940.00 | 299 940.00 |
BZ Autres créances | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
CF Disponibilités | 1 554 964.00 | | 1 554 964.00 | 1 554 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 880.00 | | 1 997 880.00 | 1 997 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 705.00 | 36 945.00 | 2 141 760.00 | 2 178 705.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 955.00 | | | 928 955.00 |
DL TOTAL (I) | 956 455.00 | | | 956 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 992.00 | | | 148 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
EA Autres dettes | 1 007 802.00 | | | 1 007 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 306.00 | | | 1 185 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 760.00 | | | 2 141 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 306.00 | | | 1 185 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 984.00 | | 118 840.00 | 61 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 834.00 | | 118 837.00 | 61 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261.00 | 31 684.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 31 684.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 299 940.00 | 299 940.00 | | 299 940.00 |
VB T. V. A. | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 802.00 | 1 007 802.00 | | 1 007 802.00 |
VP Divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 754.00 | 339 601.00 | 153.00 | 339 754.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 306.00 | 1 185 306.00 | | 1 185 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
YT Sous‐traitance | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 017.00 | | | 151 017.00 |
ZE Dividendes | 832 067.00 | | | 832 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 906.00 | | | 203 906.00 |