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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 592.00 | | 348 592.00 | 348 592.00 |
BZ Autres créances | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 825.00 | | 412 825.00 | 412 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 603.00 | | 261 603.00 | 261 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 146.00 | 2 753.00 | | 3 146.00 |
DH Report à nouveau | 59 756.00 | 52 309.00 | | 59 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 439.00 | 7 841.00 | | 84 439.00 |
DL TOTAL (I) | 407 341.00 | 322 902.00 | | 407 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 6 707.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 531.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 1 384.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 925.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484.00 | 12 547.00 | | 5 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 825.00 | 335 449.00 | | 412 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 484.00 | 12 547.00 | | 5 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 1 384.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 989.00 | 11 408.00 | | 86 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551.00 | 3 567.00 | | 2 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 439.00 | 7 841.00 | | 84 439.00 |