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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 599.00 | 8 335.00 | 16 265.00 | 24 599.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 484.00 | 19 055.00 | 43 429.00 | 62 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
110 Total général Actif | 99 966.00 | 19 055.00 | 80 911.00 | 99 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 644.00 | 20 543.00 | | 26 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | 7 126.00 | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 482.00 | 27 669.00 | | 29 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 470.00 | 6 325.00 | | 6 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 727.00 | -2 238.00 | | -1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 14 419.00 | 15 651.00 | | 14 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 706.00 | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 8 802.00 | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 629.00 | 29 247.00 | | 26 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 853.00 | -1 578.00 | | 2 853.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 853.00 | 22.00 | | 2 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |