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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 950.00 | 8 854.00 | 16 096.00 | 24 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 1 144.00 | 16 096.00 | 17 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 409.00 | 14 314.00 | 68 095.00 | 82 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 205.00 | 50 383.00 | 412 822.00 | 463 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 088.00 | 74 695.00 | 555 394.00 | 630 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BZ Autres créances | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
CF Disponibilités | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 732.00 | | 178 732.00 | 178 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 821.00 | 74 695.00 | 734 126.00 | 808 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 131.00 | | | -57 131.00 |
DL TOTAL (I) | -52 131.00 | | | -52 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 426.00 | | | 557 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 284.00 | | | 75 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 258.00 | | | 786 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 126.00 | | | 734 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 012.00 | | | 377 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 614 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 695.00 | |
GE Autres charges | | | 54 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 122.00 | | | -23 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 425.00 | | | 1 674 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 556.00 | | | 1 731 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 131.00 | | | -57 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 630 088.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 284.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 695.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 854.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 426.00 | 148 180.00 | 326 346.00 | 557 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 548.00 | 153 548.00 | | 153 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 175.00 | 55 890.00 | 22 284.00 | 78 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 258.00 | 377 012.00 | 326 346.00 | 786 258.00 |