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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010.00 | 72.00 | 2 938.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 449 198.00 | 72.00 | 5 449 126.00 | 5 449 198.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 238 939.00 | | 238 939.00 | 238 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 296.00 | 72.00 | 5 715 224.00 | 5 715 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
CU Autres participations | 5 326 548.00 | | 5 326 548.00 | 5 326 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 260.00 | | | 325 260.00 |
DK Provisions réglementées | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 476.00 | | | 1 642 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 207 858.00 | | | 3 207 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 752.00 | | | 4 017 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 224.00 | | | 5 715 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 449 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 449 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 216.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 213.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 809.00 | 282 012.00 | 2 322 499.00 | 3 189 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 191.00 | | | 280 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 752.00 | 309 955.00 | 2 322 499.00 | 4 017 752.00 |