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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 450.00 | 8 799.00 | 5 651.00 | 14 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 350.00 | 18 117.00 | 22 233.00 | 40 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 063.00 | 3 521.00 | 4 542.00 | 8 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 718.00 | 36 155.00 | 72 564.00 | 108 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 070.00 | 66 591.00 | 121 479.00 | 188 070.00 |
BT Marchandises | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BZ Autres créances | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CF Disponibilités | 467 368.00 | | 467 368.00 | 467 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 579.00 | | 635 579.00 | 635 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 649.00 | 66 591.00 | 757 058.00 | 823 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 217 563.00 | 10 867.00 | | 217 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 726.00 | 206 696.00 | | 90 726.00 |
DL TOTAL (I) | 309 610.00 | 218 883.00 | | 309 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 527.00 | 197 504.00 | | 162 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 229.00 | 59 713.00 | | 58 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 6 659.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 756.00 | 133 835.00 | | 183 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 671.00 | 78 747.00 | | 37 671.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 449.00 | 476 459.00 | | 447 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 058.00 | 695 342.00 | | 757 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 27 811.00 | 576.00 | 39 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 207.00 | 10 708.00 | | 16 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 149.00 | 17 103.00 | 576.00 | 23 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 527.00 | 35 200.00 | 127 326.00 | 162 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 412.00 | 70 969.00 | 16 443.00 | 87 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 307.00 | 314 981.00 | 127 326.00 | 442 307.00 |