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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 554.00 | 338 586.00 | 4 961 968.00 | 5 300 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 245 448.00 | 7 739 304.00 | 24 506 144.00 | 32 245 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 309.00 | 94 332.00 | 303 977.00 | 398 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 041 861.00 | 8 172 222.00 | 29 869 639.00 | 38 041 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 625.00 | | 506 625.00 | 506 625.00 |
BZ Autres créances | 7 338 868.00 | | 7 338 868.00 | 7 338 868.00 |
CF Disponibilités | 8 828 419.00 | | 8 828 419.00 | 8 828 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 788 070.00 | | 16 788 070.00 | 16 788 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 829 932.00 | 8 172 222.00 | 46 657 710.00 | 54 829 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 688 683.00 | | | -1 688 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 426 628.00 | -1 688 683.00 | | -32 426 628.00 |
DL TOTAL (I) | -31 115 311.00 | 1 311 317.00 | | -31 115 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896 250.00 | 1 786 386.00 | | 11 896 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 119.00 | 105 879.00 | | 1 273 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 232 615.00 | 138 738.00 | | 31 232 615.00 |
EA Autres dettes | 33 197 410.00 | 310.00 | | 33 197 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 627.00 | | | 173 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 773 021.00 | 2 031 313.00 | | 77 773 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 657 710.00 | 3 342 630.00 | | 46 657 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 273.00 | 77 540.00 | 254 813.00 | 177 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 273.00 | 77 540.00 | 254 813.00 | 177 273.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 774 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170 834.00 | |
GE Autres charges | | | 821 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 864 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 609 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 806 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 961.00 | 1.00 | | 634 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 061 589.00 | 1 688 684.00 | | 33 061 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 426 628.00 | -1 688 683.00 | | -32 426 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 541.00 | | 37 819 337.00 | 309 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 017.00 | | 38 041 861.00 | 87 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 017.00 | | 398 309.00 | 87 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 37 471 002.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | | 348 335.00 | 136 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | 8 170 834.00 | | 1 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 077 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | 92 944.00 | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 896 250.00 | 11 896 250.00 | | 11 896 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 625.00 | 693 625.00 | | 693 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 076.00 | 527 076.00 | | 527 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 232 615.00 | 31 232 615.00 | | 31 232 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
UX Autres créances clients | 506 625.00 | 506 625.00 | | 506 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VI Groupe et associés | 33 197 410.00 | | 33 197 410.00 | 33 197 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 098 652.00 | 6 098 652.00 | | 6 098 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 150.00 | 1 232 150.00 | | 1 232 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959 652.00 | 7 959 652.00 | | 7 959 652.00 |
VW T.V.A. | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 773 020.00 | 44 575 610.00 | 33 197 410.00 | 77 773 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |