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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 300.00 | 5 700.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 030.00 | 300.00 | 5 730.00 | 6 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
072 Créances – Autres | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
084 Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
110 Total général Actif | 11 383.00 | 300.00 | 11 083.00 | 11 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
222 Production stockée | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
252 Charges sociales | 623.00 | | | 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | | | 300.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -247.00 | | | -247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -247.00 | | | -247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 750.00 | | | 1 750.00 |