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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 3 495.00 | 8 805.00 | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 1 259.00 | 4 065.00 | 5 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 724.00 | 4 753.00 | 12 971.00 | 17 724.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 156.00 | 917.00 | 59 239.00 | 60 156.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 130 396.00 | | 130 396.00 | 130 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 654.00 | 917.00 | 200 737.00 | 201 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 378.00 | 5 670.00 | 213 708.00 | 219 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 347.00 | 39 314.00 | | 127 347.00 |
DL TOTAL (I) | 167 661.00 | 40 314.00 | | 167 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 29.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 332.00 | 10 774.00 | | 13 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 3 380.00 | | 11 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 820.00 | 5 734.00 | | 20 820.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 047.00 | 19 916.00 | | 46 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 708.00 | 60 230.00 | | 213 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 916.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 253.00 | | 173 253.00 | 173 253.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 799.00 | 60 070.00 | | 181 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 452.00 | 20 756.00 | | 54 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 347.00 | 39 314.00 | | 127 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692.00 | | 10 033.00 | 7 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 6 100.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | 3 933.00 | 1 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 3 906.00 | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 3 172.00 | | 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 735.00 | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |