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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 519.00 | | 401 519.00 | 401 519.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 884.00 | | 406 884.00 | 406 884.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 565.00 | 10 602.00 | | 48 565.00 |
DL TOTAL (I) | 69 167.00 | 20 602.00 | | 69 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 341.00 | 267 009.00 | | 217 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 950.00 | 70 000.00 | | 106 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 3 270.00 | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 274.00 | 2 242.00 | | 11 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 717.00 | 342 521.00 | | 337 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 884.00 | 363 123.00 | | 406 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435.00 | 19 398.00 | | 1 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 565.00 | 10 602.00 | | 48 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 51 519.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 51 519.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 341.00 | 49 886.00 | 167 456.00 | 217 341.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 179.00 | 660.00 | 51 519.00 | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 717.00 | 170 261.00 | 167 456.00 | 337 717.00 |