| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 728.00 | 10 500.00 | 11 228.00 | 21 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 868.00 | 33.00 | 901.00 |
AP Constructions | 384 067.00 | 74 350.00 | 309 717.00 | 384 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 293.00 | 14 148.00 | 33 145.00 | 47 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 175.00 | 8 953.00 | 17 222.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 830.00 | 108 820.00 | 378 010.00 | 486 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 114.00 | 108 820.00 | 430 294.00 | 539 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 845.00 | | | -181 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 133.00 | -181 845.00 | | -137 133.00 |
DL TOTAL (I) | -308 978.00 | -171 845.00 | | -308 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 032.00 | 500 437.00 | | 496 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 818.00 | 110 818.00 | | 110 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 673.00 | 62 024.00 | | 115 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 7 337.00 | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | 1 336.00 | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 272.00 | 681 952.00 | | 739 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 294.00 | 510 106.00 | | 430 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 929.00 | 101 624.00 | | 209 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 132.00 | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 074.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 70.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -70.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 198.00 | 143 581.00 | | 209 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 331.00 | 325 427.00 | | 346 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 133.00 | -181 845.00 | | -137 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 689.00 | | 141.00 | 486 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 394.00 | | 141.00 | 457 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 365.00 | 55 455.00 | | 53 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 155.00 | 4 346.00 | | 6 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 451.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | 50 659.00 | | 46 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 673.00 | 115 673.00 | | 115 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 877.00 | 77 352.00 | 340 293.00 | 495 877.00 |
VI Groupe et associés | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 813.00 | 25 147.00 | 6 667.00 | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 272.00 | 209 929.00 | 340 293.00 | 739 272.00 |