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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 876.00 | 24 694.00 | 72 181.00 | 96 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 876.00 | 24 694.00 | 72 181.00 | 96 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
072 Créances – Autres | 232 904.00 | | 232 904.00 | 232 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 679.00 | | 399 679.00 | 399 679.00 |
110 Total général Actif | 496 555.00 | 24 694.00 | 471 860.00 | 496 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 825.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 262 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |