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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 018.00 | 1 956.00 | 4 062.00 | 6 018.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 583.00 | 8 310.00 | 58 273.00 | 66 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 744.00 | 2 657.00 | 8 086.00 | 10 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 004.00 | 12 923.00 | 100 081.00 | 113 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
BN En cours de production de biens | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BZ Autres créances | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CF Disponibilités | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 221.00 | | 551 221.00 | 551 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 225.00 | 12 923.00 | 651 302.00 | 664 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 246.00 | | | 66 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 155.00 | | | 120 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
EA Autres dettes | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 981.00 | | | 514 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 302.00 | | | 651 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 981.00 | | | 514 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 113 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 77 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 192.00 | 1 269.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 236.00 | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 155.00 | 120 155.00 | | 120 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 833.00 | 170 833.00 | | 170 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 691.00 | 133 691.00 | 3 000.00 | 136 691.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 981.00 | 514 981.00 | | 514 981.00 |