| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 958 315.00 | 27 788.00 | 23 930 526.00 | 23 958 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 060.00 | | 150 060.00 | 150 060.00 |
BZ Autres créances | 728 842.00 | | 728 842.00 | 728 842.00 |
CF Disponibilités | 742 940.00 | | 742 940.00 | 742 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 621.00 | | 1 649 621.00 | 1 649 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 607 936.00 | 27 788.00 | 25 580 147.00 | 25 607 936.00 |
CU Autres participations | 23 930 526.00 | | 23 930 526.00 | 23 930 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 335 002.00 | 8 335 002.00 | | 8 335 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
DG Autres réserves | 789 469.00 | | | 789 469.00 |
DH Report à nouveau | | -104 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 558.00 | 935 865.00 | | 932 558.00 |
DK Provisions réglementées | 191 278.00 | 105 203.00 | | 191 278.00 |
DL TOTAL (I) | 10 359 859.00 | 9 341 225.00 | | 10 359 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 651 031.00 | 5 346 143.00 | | 5 651 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 098 855.00 | 10 284 402.00 | | 9 098 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 625.00 | 117 789.00 | | 291 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 530.00 | 74 137.00 | | 153 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 247.00 | 12 221.00 | | 25 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 220 289.00 | 15 834 692.00 | | 15 220 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 580 147.00 | 25 175 918.00 | | 25 580 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 075.00 | -86 075.00 | | -86 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 577.00 | -143 148.00 | | -129 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 637.00 | 1 649 410.00 | | 1 682 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 079.00 | 713 545.00 | | 750 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 558.00 | 935 865.00 | | 932 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27.00 | 7.00 | 88.00 | 27.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 11 106.00 | 27 788.00 | 16 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 683.00 | 11 106.00 | 27 788.00 | 16 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 203.00 | 86 075.00 | | 105 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 203.00 | 86 075.00 | | 105 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 651 031.00 | 70 486.00 | | 5 651 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 852.00 | 289 852.00 | | 289 852.00 |
UX Autres créances clients | 150 060.00 | 150 060.00 | | 150 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 098 571.00 | 1 185 714.00 | 4 742 857.00 | 9 098 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185 714.00 | | | 1 185 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 842.00 | 728 842.00 | | 728 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 902.00 | 878 902.00 | | 878 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 220 289.00 | 1 726 887.00 | 4 742 857.00 | 15 220 289.00 |