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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 012.00 | | 87 012.00 | 87 012.00 |
072 Créances – Autres | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
084 Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
110 Total général Actif | 146 145.00 | | 146 145.00 | 146 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 219.00 | 31 142.00 | | 3 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 648.00 | 143 263.00 | | 189 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | 4 500.00 | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 217.00 | 178 910.00 | | 194 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 377.00 | 42 760.00 | | 3 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 741.00 | 145.00 | | 9 741.00 |
242 Autres charges externes. | 127 861.00 | 92 596.00 | | 127 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 285.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 076.00 | 29 291.00 | | 44 076.00 |
252 Charges sociales | -222.00 | 672.00 | | -222.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | 4.00 | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 923.00 | 165 754.00 | | 186 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 294.00 | 13 156.00 | | 7 294.00 |
280 Produits financiers | 23 202.00 | 27.00 | | 23 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 556.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 219.00 | | 1 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 810.00 | 11 408.00 | | 28 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |