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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 705.00 | 2 063.00 | 641.00 | 2 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 918.00 | 7 608.00 | 11 310.00 | 18 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 623.00 | 9 672.00 | 103 951.00 | 113 623.00 |
060 Stock marchandises | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
072 Créances – Autres | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
084 Disponibilités | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
110 Total général Actif | 208 564.00 | 9 672.00 | 198 892.00 | 208 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 485.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 562.00 | | | 273 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 854.00 | | | 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 228.00 | | | 284 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
252 Charges sociales | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 241.00 | | | 257 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |