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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 6 406.00 | 2 944.00 | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 020.00 | 2 180.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 652.00 | 36 556.00 | 35 096.00 | 71 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 587.00 | 43 983.00 | 46 604.00 | 90 587.00 |
BT Marchandises | 156 753.00 | | 156 753.00 | 156 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 532.00 | | 1 108 532.00 | 1 108 532.00 |
BZ Autres créances | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CF Disponibilités | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 089.00 | | 1 399 089.00 | 1 399 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 676.00 | 43 983.00 | 1 445 693.00 | 1 489 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 55 992.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 81 240.00 | 75 992.00 | | 81 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 870.00 | 140 392.00 | | 124 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 608.00 | 6 534.00 | | 111 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 559.00 | 468 367.00 | | 593 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 040.00 | 217 880.00 | | 192 040.00 |
EA Autres dettes | 342 376.00 | 9 446.00 | | 342 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 453.00 | 953 426.00 | | 1 364 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 693.00 | 1 033 045.00 | | 1 445 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 650.00 | 928 646.00 | | 1 263 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 605.00 | | 1 999.00 | 90 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 90 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 74 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 870.00 | | 1 999.00 | 74 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 369.00 | 21 878.00 | 264.00 | 22 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 117.00 | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 18 761.00 | 264.00 | 19 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 559.00 | 593 559.00 | | 593 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 376.00 | 342 376.00 | | 342 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 532.00 | 1 108 532.00 | | 1 108 532.00 |
VB T. V. A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 740.00 | 23 938.00 | 100 802.00 | 124 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 681.00 | 1 173 326.00 | 6 355.00 | 1 179 681.00 |
VW T.V.A. | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 805.00 | 1 152 003.00 | 100 802.00 | 1 252 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 781.00 | 16 785.00 | | 15 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 261.00 | 19 316.00 | | 19 261.00 |
ST Autres comptes | 233 583.00 | 227 737.00 | | 233 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 281.00 | 59 159.00 | | 91 281.00 |
YT Sous‐traitance | 229 616.00 | 36 919.00 | | 229 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 940.00 | 30 109.00 | | 24 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 953.00 | 2 924.00 | | 17 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 714.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 387.00 | 17 499.00 | | 17 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 877.00 | 491 136.00 | | 624 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 226.00 | 312 943.00 | | 253 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 634.00 | 376 163.00 | | 616 634.00 |