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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 969.00 | 94 964.00 | 6 005.00 | 100 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 503.00 | 7 196.00 | 34 306.00 | 41 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 072.00 | 102 161.00 | 43 911.00 | 146 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 136.00 | 32 817.00 | 157 319.00 | 190 136.00 |
BT Marchandises | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CF Disponibilités | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 048.00 | 32 817.00 | 343 231.00 | 376 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 119.00 | 134 977.00 | 387 142.00 | 522 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 438.00 | -1 752.00 | | 23 438.00 |
DL TOTAL (I) | 31 686.00 | 8 248.00 | | 31 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 322.00 | 119 255.00 | | 213 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 681.00 | 1 005.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 18 186.00 | | 52 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 889.00 | 19 100.00 | | 35 889.00 |
EA Autres dettes | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 456.00 | 182 697.00 | | 355 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 142.00 | 190 945.00 | | 387 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 775.00 | 181 692.00 | | 353 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 583.00 | | 49 118.00 | 103 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 309.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 146 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 41 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 309.00 | | 4 015.00 | 97 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 41 503.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | | 3 600.00 | 5 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 657.00 | 35 588.00 | 1 084.00 | 67 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 120.00 | 27 962.00 | 118.00 | 67 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 7 626.00 | 966.00 | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 713.00 | 265 713.00 | | 265 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VP Divers | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 732.00 | 68 132.00 | 3 600.00 | 71 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 775.00 | 353 775.00 | | 353 775.00 |