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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 553.00 | 88 000.00 | 261 553.00 | 349 553.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 448.00 | 88 000.00 | 277 448.00 | 365 448.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | 88 000.00 | 240 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 415.00 | | | -114 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 371.00 | -114 415.00 | | -15 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305.00 | 705.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | -98 481.00 | -83 710.00 | | -98 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 575.00 | 79 678.00 | | 79 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 529.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 1 559.00 | | 816.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 929.00 | 376 766.00 | | 375 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 448.00 | 293 055.00 | | 277 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 929.00 | 152 831.00 | | 115 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 705.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 705.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -705.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403.00 | 11 083.00 | | 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 774.00 | 125 498.00 | | 15 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 371.00 | -114 415.00 | | -15 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705.00 | 600.00 | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 600.00 | | 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 194 046.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 943.00 | 7 390.00 | 21 553.00 | 28 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 929.00 | 115 929.00 | 194 046.00 | 375 929.00 |