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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 261.00 | 539.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 268.00 | 3 928.00 | 15 340.00 | 19 268.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 098.00 | 4 189.00 | 15 909.00 | 20 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
084 Disponibilités | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
110 Total général Actif | 51 142.00 | 4 189.00 | 46 953.00 | 51 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 196.00 | 15 795.00 | | 69 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 696.00 | 15 795.00 | | 73 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 934.00 | 7 280.00 | | 33 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 33 321.00 | 7 884.00 | | 33 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 512.00 | | 3 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 206.00 | 15 676.00 | | 71 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | 120.00 | | 2 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | 102.00 | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |