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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 842.00 | | 154 842.00 | 154 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
CF Disponibilités | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
CU Autres participations | 154 810.00 | | 154 810.00 | 154 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | 28 292.00 | | 41 622.00 |
DL TOTAL (I) | 71 914.00 | 30 292.00 | | 71 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 287.00 | 152 953.00 | | 122 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 1 907.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | 316.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 276.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 396.00 | 175 452.00 | | 143 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 310.00 | 205 744.00 | | 215 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 936.00 | 53 309.00 | | 51 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 652.00 | 36 836.00 | | 47 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031.00 | 8 544.00 | | 6 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 622.00 | 28 292.00 | | 41 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 810.00 | | 32.00 | 154 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 810.00 | | 32.00 | 154 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 287.00 | 30 827.00 | 91 460.00 | 122 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 396.00 | 51 936.00 | 91 460.00 | 143 396.00 |