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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 190.00 | 614.00 | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 098.00 | 28 473.00 | 20 625.00 | 49 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 571.00 | 19 753.00 | 8 818.00 | 28 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 673.00 | 49 416.00 | 117 256.00 | 166 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 109 522.00 | | 109 522.00 | 109 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 517.00 | | 391 517.00 | 391 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 189.00 | 49 416.00 | 508 773.00 | 558 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 210.00 | 44 841.00 | | 68 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 370.00 | 38 369.00 | | 54 370.00 |
DL TOTAL (I) | 133 580.00 | 94 210.00 | | 133 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 120.00 | 123 511.00 | | 102 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 163.00 | 44 157.00 | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 930.00 | 113 503.00 | | 122 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 355.00 | 74 531.00 | | 106 355.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 4 860.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 193.00 | 360 562.00 | | 375 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 773.00 | 454 772.00 | | 508 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 473.00 | 221 323.00 | | 252 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 855.00 | | 16 818.00 | 149 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 600.00 | | 204.00 | 81 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 055.00 | | 16 614.00 | 61 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 337.00 | 16 079.00 | | 33 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 360.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 507.00 | 15 719.00 | | 32 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 120.00 | 21 563.00 | 80 557.00 | 102 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 476.00 | 276 276.00 | 7 200.00 | 283 476.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 193.00 | 252 473.00 | 122 720.00 | 375 193.00 |