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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 639 396.00 | | 3 639 396.00 | 3 639 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
BZ Autres créances | 654 605.00 | | 654 605.00 | 654 605.00 |
CF Disponibilités | 10 020 801.00 | | 10 020 801.00 | 10 020 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 405 997.00 | | 14 405 997.00 | 14 405 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 405 997.00 | | 34 405 997.00 | 34 405 997.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 015.00 | 16 069.00 | | -74 015.00 |
DL TOTAL (I) | 29 942 054.00 | 5 016 069.00 | | 29 942 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 300.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 434.00 | 27 260.00 | | 81 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 073.00 | 6 249.00 | | 83 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
EA Autres dettes | 1 797 408.00 | | | 1 797 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 566 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 463 943.00 | 600 052.00 | | 4 463 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 405 997.00 | 5 616 121.00 | | 34 405 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 102 229.00 | 102 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 102 229.00 | 102 229.00 | |
FM Production stockée | | | 2 039 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 456.00 | 1 880 550.00 | | 2 458 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 471.00 | 1 864 481.00 | | 2 532 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 015.00 | 16 069.00 | | -74 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 434.00 | 81 434.00 | | 81 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 046.00 | 1 776 046.00 | | 1 776 046.00 |
UX Autres créances clients | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VB T. V. A. | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
VC Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VP Divers | 265 014.00 | 265 014.00 | | 265 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 647.00 | 265 647.00 | | 265 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 800.00 | 745 800.00 | | 745 800.00 |
VW T.V.A. | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463 943.00 | 4 463 943.00 | | 4 463 943.00 |