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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 128.00 | 3 949.00 | 18 179.00 | 22 128.00 |
BF Prêts | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 475.00 | 3 949.00 | 160 526.00 | 164 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 64 015.00 | | 64 015.00 | 64 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 807.00 | | 363 807.00 | 363 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 282.00 | 3 949.00 | 524 333.00 | 528 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 434.00 | 84 546.00 | | 117 434.00 |
DL TOTAL (I) | 122 434.00 | 87 960.00 | | 122 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 578.00 | 275 572.00 | | 280 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 238.00 | 84 161.00 | | 120 238.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 981.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 899.00 | 370 077.00 | | 401 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 333.00 | 458 037.00 | | 524 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 297.00 | | 33 464.00 | 139 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 286.00 | 164 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 450.00 | | 12 678.00 | 9 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -153.00 | | 20 786.00 | -153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775.00 | 3 899.00 | 1 725.00 | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 3 899.00 | 1 725.00 | 1 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 578.00 | 280 578.00 | | 280 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UP Prêts | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
UX Autres créances clients | 288 315.00 | 288 315.00 | | 288 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 139.00 | 312 139.00 | | 312 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |