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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 1 599.00 | 1 691.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 245.00 | 4 507.00 | 9 738.00 | 14 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 649.00 | 6 107.00 | 11 542.00 | 17 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 888.00 | | 685 888.00 | 685 888.00 |
BZ Autres créances | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CF Disponibilités | 99 389.00 | | 99 389.00 | 99 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 381.00 | | 805 381.00 | 805 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 029.00 | 6 107.00 | 816 923.00 | 823 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
DH Report à nouveau | 4 198.00 | -496.00 | | 4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 702.00 | 478 146.00 | | 522 702.00 |
DL TOTAL (I) | 551 073.00 | 478 150.00 | | 551 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 453.00 | 49 000.00 | | 34 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | 186 917.00 | | 52 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 776.00 | 280 753.00 | | 142 776.00 |
EA Autres dettes | 34 713.00 | 7 531.00 | | 34 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 849.00 | 524 201.00 | | 265 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 923.00 | 1 002 350.00 | | 816 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 4 573.00 | | 1 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 1 097.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032.00 | 3 476.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 775.00 | 142 775.00 | | 142 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 453.00 | 8 814.00 | 25 639.00 | 34 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 992.00 | 705 992.00 | | 705 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 105.00 | 706 105.00 | | 706 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 849.00 | 240 210.00 | 25 639.00 | 265 849.00 |