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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 005.00 | 22 471.00 | 119 534.00 | 142 005.00 |
040 Immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 636.00 | 22 471.00 | 533 165.00 | 555 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
060 Stock marchandises | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
072 Créances – Autres | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 424.00 | | 246 424.00 | 246 424.00 |
110 Total général Actif | 802 060.00 | 22 471.00 | 779 589.00 | 802 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 779 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 190 352.00 | | | 1 190 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
230 Autres produits | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 227 230.00 | | | 1 227 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 870.00 | | | 421 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
242 Autres charges externes. | 275 012.00 | | | 275 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
252 Charges sociales | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 169 569.00 | | | 1 169 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 826.00 | | | 114 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595 636.00 | | | 595 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |