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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 591 114.00 | | 29 591 114.00 | 29 591 114.00 |
AP Constructions | 36 567 173.00 | 9 322 295.00 | 27 244 878.00 | 36 567 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390 293.00 | 1 301 028.00 | 3 089 265.00 | 4 390 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 793 787.00 | 550 693.00 | 1 243 095.00 | 1 793 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166 183.00 | | 1 166 183.00 | 1 166 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 508 730.00 | 11 174 016.00 | 62 334 714.00 | 73 508 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 560.00 | 216 656.00 | 1 524 904.00 | 1 741 560.00 |
BZ Autres créances | 289 932.00 | | 289 932.00 | 289 932.00 |
CF Disponibilités | 3 403 765.00 | | 3 403 765.00 | 3 403 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 603.00 | 216 656.00 | 5 302 948.00 | 5 519 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 989 114.00 | 11 390 672.00 | 68 598 443.00 | 79 989 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 960 781.00 | | 960 781.00 | 960 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 000.00 | 10 960 000.00 | | 10 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 723 530.00 | | | -5 723 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 297 497.00 | -5 723 530.00 | | -5 297 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 073.00 | 6 536 570.00 | | 1 239 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 111 596.00 | 52 160 843.00 | | 52 111 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 343 323.00 | 10 515 056.00 | | 12 343 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 782.00 | 625 898.00 | | 1 313 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 314.00 | 411 356.00 | | 418 314.00 |
EA Autres dettes | 104 096.00 | 61 414.00 | | 104 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 654.00 | 891 102.00 | | 1 022 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 359 370.00 | 64 665 670.00 | | 67 359 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 598 443.00 | 71 202 240.00 | | 68 598 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 343 323.00 | | | 12 343 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 270.00 | | 5 354 270.00 | 5 354 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 270.00 | | 5 354 270.00 | 5 354 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 656.00 | |
GE Autres charges | | | 41 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 297 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 592.00 | 9 507 391.00 | | 5 683 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 089.00 | 15 230 921.00 | | 10 981 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 297 497.00 | -5 723 530.00 | | -5 297 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 228 648.00 | | 8 114 165.00 | 71 228 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 834 083.00 | | 73 508 730.00 | 5 834 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 083.00 | | 73 508 550.00 | 5 834 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 228 468.00 | | 8 114 165.00 | 71 228 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 119 671.00 | | | 1 119 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304 566.00 | 6 141 758.00 | 1 272 309.00 | 6 304 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304 566.00 | 6 141 758.00 | 1 272 309.00 | 6 304 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 318.00 | 216 656.00 | 329 318.00 | 329 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 318.00 | 216 656.00 | 329 318.00 | 329 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 318.00 | 216 656.00 | 329 318.00 | 329 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 183 083.00 | 73 874.00 | 8 954 449.00 | 10 183 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 782.00 | 1 313 782.00 | | 1 313 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 654.00 | 1 022 654.00 | | 1 022 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 560.00 | 1 741 560.00 | | 1 741 560.00 |
VB T. V. A. | 252 162.00 | 252 162.00 | | 252 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 111 596.00 | 149 391.00 | 51 962 205.00 | 52 111 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 240.00 | 2 160 240.00 | | 2 160 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 184.00 | 2 115 184.00 | | 2 115 184.00 |
VW T.V.A. | 417 249.00 | 417 249.00 | | 417 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 313 765.00 | 5 242 351.00 | 60 916 654.00 | 67 313 765.00 |