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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 923.00 | 14 228.00 | 25 695.00 | 39 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 164.00 | 9 576.00 | 33 588.00 | 43 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 026.00 | 23 804.00 | 2 127 222.00 | 2 151 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 214.00 | | 924 214.00 | 924 214.00 |
BZ Autres créances | 1 203 832.00 | | 1 203 832.00 | 1 203 832.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 100.00 | | 2 134 100.00 | 2 134 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 126.00 | 23 804.00 | 4 261 322.00 | 4 285 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
CU Autres participations | 2 062 028.00 | | 2 062 028.00 | 2 062 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 046 029.00 | 2 046 029.00 | | 2 046 029.00 |
DH Report à nouveau | -46 064.00 | | | -46 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 216.00 | -46 064.00 | | -10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 748.00 | 1 999 964.00 | | 1 989 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 868.00 | 1 111 730.00 | | 1 748 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 913.00 | 166 035.00 | | 337 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 615.00 | 107 410.00 | | 179 615.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 574.00 | 1 385 175.00 | | 2 271 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 322.00 | 3 385 139.00 | | 4 261 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 444.00 | 1 385 175.00 | | 2 271 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 999.00 | | 702 999.00 | 702 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 999.00 | | 702 999.00 | 702 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 592.00 | 5 580.00 | | 14 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 130.00 | 571 165.00 | | 728 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 346.00 | 617 229.00 | | 738 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 216.00 | -46 064.00 | | -10 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 116.00 | | 3 910.00 | 2 147 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 254.00 | | 3 910.00 | 39 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 939.00 | | | 2 067 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 12 785.00 | | 11 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 238.00 | 7 990.00 | | 6 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 795.00 | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 913.00 | 337 913.00 | | 337 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 924 214.00 | 924 214.00 | | 924 214.00 |
VB T. V. A. | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 849.00 | 1 134 849.00 | | 1 134 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 868.00 | 1 748 868.00 | | 1 748 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 633.00 | 2 138 633.00 | | 2 138 633.00 |
VW T.V.A. | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 444.00 | 2 271 444.00 | | 2 271 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 1 305.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | 6 594.00 | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 113 018.00 | 63 301.00 | | 113 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 020.00 | 79 555.00 | | 76 020.00 |
YT Sous‐traitance | 227 269.00 | 265 334.00 | | 227 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | 1 305.00 | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 600.00 | 113 116.00 | | 140 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 113.00 | 86 335.00 | | 76 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 922.00 | 414 783.00 | | 425 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |