| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 135.00 | 4 089.00 | 45.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 383.00 | 1 627.00 | 32 755.00 | 34 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 678.00 | 5 717.00 | 66 960.00 | 72 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 937.00 | | 164 937.00 | 164 937.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 807.00 | | 201 807.00 | 201 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 485.00 | 5 717.00 | 268 767.00 | 274 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 529.00 | -254.00 | | 28 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | 29 784.00 | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 89 271.00 | 39 529.00 | | 89 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 9 119.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 71 911.00 | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 333.00 | 49 643.00 | | 75 333.00 |
EA Autres dettes | 69 597.00 | 21 906.00 | | 69 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 496.00 | 152 582.00 | | 179 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 767.00 | 192 111.00 | | 268 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 152 582.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 498 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 498 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 5 211.00 | | 11 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 865.00 | 353 143.00 | | 499 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 123.00 | 323 359.00 | | 450 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 742.00 | 29 784.00 | | 49 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935.00 | | 58 743.00 | 13 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | 24 583.00 | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 355.00 | 2 362.00 | | 3 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 939.00 | 1 150.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 1 212.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
UX Autres créances clients | | 176 637.00 | | |
VB T. V. A. | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 259.00 | 189 099.00 | 34 160.00 | 223 259.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 496.00 | 179 496.00 | | 179 496.00 |