| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 9 752.00 | 18 125.00 | 27 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 877.00 | 9 752.00 | 18 125.00 | 27 877.00 |
BT Marchandises | 943 614.00 | 232 160.00 | 711 454.00 | 943 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 177 799.00 | 215 353.00 | 7 962 445.00 | 8 177 799.00 |
BZ Autres créances | 891 323.00 | | 891 323.00 | 891 323.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 123 037.00 | | 123 037.00 | 123 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 152 579.00 | 447 513.00 | 9 705 065.00 | 10 152 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 456.00 | 457 266.00 | 9 723 190.00 | 10 180 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 65 294.00 | -1 247.00 | | 65 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 867.00 | 263 961.00 | | 804 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 122.00 | 2 405 475.00 | | 3 026 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 446.00 | 172 886.00 | | 163 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 446.00 | 182 886.00 | | 163 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 781.00 | 332 566.00 | | 463 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 613.00 | 5 440 922.00 | | 5 045 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 796.00 | 474 016.00 | | 763 796.00 |
EA Autres dettes | 259 112.00 | 1 070 280.00 | | 259 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 622.00 | 7 317 784.00 | | 6 533 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 723 190.00 | 9 906 145.00 | | 9 723 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 320 867.00 | 12 764 445.00 | 41 085 312.00 | 28 320 867.00 |
FD Production vendue biens | -23 414.00 | | -23 414.00 | -23 414.00 |
FG Production vendue services | 142 521.00 | 118 508.00 | 261 029.00 | 142 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 439 974.00 | 12 882 953.00 | 41 322 927.00 | 28 439 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 930 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 121 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 13 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 766 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 994.00 | 126 769.00 | | 307 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 932 270.00 | 36 825 999.00 | | 42 932 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 127 403.00 | 36 562 039.00 | | 42 127 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 867.00 | 263 961.00 | | 804 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772.00 | | 19 105.00 | 8 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | | 19 105.00 | 8 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 6 796.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 6 796.00 | | 2 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 886.00 | 11 841.00 | 31 281.00 | 182 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 069.00 | 123 585.00 | 60 494.00 | 169 069.00 |
6T Sur comptes clients | 271 881.00 | | 56 528.00 | 271 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 950.00 | 123 585.00 | 117 022.00 | 440 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 836.00 | 135 426.00 | 148 303.00 | 623 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 426.00 | 127 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 613.00 | 5 045 613.00 | | 5 045 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 921.00 | 431 921.00 | | 431 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 990.00 | 266 990.00 | | 266 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 160 297.00 | 8 160 297.00 | | 8 160 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VB T. V. A. | 494 274.00 | 494 274.00 | | 494 274.00 |
VC Groupe et associés | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 192 159.00 | 9 192 159.00 | | 9 192 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 841.00 | 6 069 841.00 | | 6 069 841.00 |