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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 152.00 | 1 300.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 3 114.00 | 26 621.00 | 29 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 188.00 | 3 266.00 | 104 921.00 | 108 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 307 045.00 | | 307 045.00 | 307 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 554.00 | | 394 554.00 | 394 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 742.00 | 3 266.00 | 499 475.00 | 502 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 458.00 | 10 000.00 | | 11 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 541.00 | | | 313 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801.00 | 19 381.00 | | 801.00 |
DL TOTAL (I) | 345 181.00 | 29 381.00 | | 345 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 252.00 | 26 653.00 | | 32 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 786.00 | 64 759.00 | | 64 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 1 161.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | 15 472.00 | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 294.00 | 108 046.00 | | 154 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 475.00 | 137 426.00 | | 499 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 839.00 | 108 046.00 | | 129 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110.00 | | 100 351.00 | 20 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 273.00 | 108 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 163.00 | 101 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 93 351.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 7 000.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 055.00 | 788.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 252.00 | 7 797.00 | 24 455.00 | 32 252.00 |
VI Groupe et associés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 294.00 | 129 839.00 | 24 455.00 | 154 294.00 |