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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 777.00 | 15 970.00 | 31 807.00 | 47 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 590.00 | 15 970.00 | 227 621.00 | 243 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 439 321.00 | | 439 321.00 | 439 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 789.00 | | 440 789.00 | 440 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 379.00 | 15 970.00 | 668 409.00 | 684 379.00 |
CU Autres participations | 195 814.00 | | 195 814.00 | 195 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | -5 283.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | -95.00 | -4 283.00 | | -95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 414.00 | 192 061.00 | | 612 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 62 012.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 533.00 | 12 010.00 | | 52 533.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 18 280.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 504.00 | 284 363.00 | | 668 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 409.00 | 280 079.00 | | 668 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 814.00 | | | 195 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 15 926.00 | | 44.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 15 926.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 612 414.00 | 612 414.00 | | 612 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VW T.V.A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 504.00 | 668 504.00 | | 668 504.00 |